一、现金收付
每天上班先检查保险柜现金和单据，清点备用金。收现金要当面点清，辨伪，开收据或发票，记账联和收据联盖章给交款人，记账联留底。付现金要审核报销单签字是否齐全，金额是否合规，点准当面交付。每笔收付后立刻登记现金日记账，做到日清月结，下班前盘点现金，确保账实相符。
二、银行业务
收到付款通知后，审核原始凭证，填写支票或电汇单，盖章申请领导复核，网银操作需双U盾授权。每天上午下午各一次登录网银查收货款和往来款，打印回单。收到银行回单及时贴到对应凭证后，登记银行存款日记账。每月初拿上月银行对账单，逐笔核对勾销，做余额调节表处理未达账项。
三、单据票据管理
所有现金票据分类存放，支票和汇票设登记簿记录领用注销。发票购买验旧领新，开票时核对金额，发票章盖清晰。收到的承兑汇票记台账，关注到期日提前委托收款。费用报销单按公司制度审票据真伪、签字流程、额度标准，不合规的退回。
四、记账对账
每天下班前把现金银行收支按时间顺序登记日记账，结出余额。现金日记账余额与实际盘点数核对，银行存款账与网银余额核对。每周汇总收付款凭证给会计做账，交接时填单据交接清单双方签字。每月最后一天盘点现金，与会计总账核对现金科目余额。
五、资金日报
每天下午四点前编制资金日报表，列明各账户期初余额、本日收入、本日支出、当前余额，重点标注大额进出款项。表后附当日重大收付款说明，微信或纸质报财务经理和老板。
六、其他事项
保管好财务章、法人章，使用时登记用印审批单。保险柜密码定期更换，钥匙随身带。办公室配备验钞机、支票打印机。报销款提前一天备钞，工资发放日提前预约大额现金。每季度配合会计盘点库存现金和票据。