一、 上半年主要工作完成情况
上半年，财务部围绕公司年度经营目标，严格执行预算管理，保障资金安全，主要完成了以下几方面工作：
1. 预算执行与核算管理： 完成2024年度全面预算的分解与下达，按月跟踪分析预算执行情况，对偏差较大的项目及时预警。按时保质完成月度、季度财务报表的编制与报送，确保会计信息真实、准确、完整。顺利配合完成上年度企业所得税汇算清缴工作。
2. 资金管理与运营保障： 加强资金计划与调度，确保生产经营资金需求。优化付款流程，提高资金使用效率。维护银企关系，保障授信额度稳定。上半年公司现金流整体保持健康平稳。
3. 成本费用管控： 落实成本管控责任，加强对各项费用支出的审核与监督，对非生产性开支进行严格把控。开展专项成本分析，提出降本增效建议若干条，部分已获采纳并实施。
4. 税务管理与风险防范： 及时完成各项税费的申报与缴纳，积极研究并用足用好相关税收优惠政策。开展内部税务自查，规范涉税业务处理流程，有效降低税务风险。
5. 制度完善与团队建设： 修订了《差旅费管理办法》等两项内部财务制度。组织部门内部业务培训两次，提升团队专业能力。
二、 工作中存在的问题与不足
在总结成绩的我们也清醒认识到存在的不足：一是预算的精准性和刚性约束有待进一步加强，部分项目实际支出与预算存在较大偏差。二是财务分析的前瞻性和深度有待提升，对业务决策的支持作用可以更深入。三是财务信息化水平需加快步伐，部分流程仍依赖手工操作，效率有提升空间。
三、 下半年重点工作规划
针对上半年情况，结合公司发展要求，下半年财务部将聚焦以下重点开展工作：
1. 强化预算刚性管理： 启动2025年度预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。加强预算执行的过程监控与季度考核，严控预算外支出，确保年度预算目标达成。
2. 深化财务分析赋能业务： 建立定期经营分析会机制，深入业务前端，提供更具针对性的财务分析报告，从财务角度为产品定价、项目投资、市场策略等提供数据支持和决策建议。
3. 推进财务数字化转型： 配合公司信息化升级计划，推动财务共享模块或关键业务流程（如费用报销、应收应付）的线上化、自动化，提升工作效率与数据质量。
4. 加强资产与存货管理： 牵头开展年度资产盘点，确保账实相符。会同供应链部门优化存货管理流程，减少资金占用，提高资产周转效率。
5. 持续优化团队与基础工作： 继续组织专业技能培训，关注新会计准则、税收政策变化。夯实会计基础工作，确保各类审计、检查顺利通过。常态化进行财务风险排查，筑牢风险防线。
财务部将继续秉持严谨、高效、服务的原则，全力以赴完成全年各项财务目标任务，为公司稳健经营和战略发展提供坚实的财务保障。