一、现金收付与保管
1. 办理日常现金报销、工资发放、备用金支取等业务，审核原始凭证的合法性与合规性。
2. 做到日清月结，每日盘点库存现金，确保账实相符，超限额现金及时送存银行。
3. 妥善保管库存现金、有价证券、财务印章、银行U盾及票据，确保安全无缺损。
4. 严格执行现金管理制度，不坐支现金，不白条抵库，不私借或挪用公款。
二、银行业务办理
1. 负责银行账户开立、变更、销户等手续，保管相关证件与资料。
2. 办理转账、汇款、票据结算（支票、汇票、本票）、网银支付等业务，及时准确录入凭证。
3. 定期打印银行回单、对账单，逐笔勾对流水，编制银行存款余额调节表。
4. 及时申购、登记、保管与核销支票等银行票据，关注账户资金动态。
三、账簿登记与单据管理
1. 根据收付款凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，保证清晰准确。
2. 每日下班前结出收支合计与余额，核对账目，确保账证、账账相符。
3. 整理并装订收付款原始凭证，定期移交会计人员，协助会计对账与档案管理。
4. 负责员工报销单据的初步审核、整理与传递，确保手续齐全。
四、资金监控与报告
1. 每日向财务主管或指定人员报送资金日报表，反映现金与银行存款收付存情况。
2. 监控资金余额，对异常收支或大额变动保持警惕并及时汇报。
3. 协助完成资金预算执行数据的收集与初步整理。
4. 配合内部审计、外部审计或税务检查，提供相关现金与银行资料。
五、其他综合事务
1. 办理外汇登记、结汇、购汇等外汇业务（若涉及）。
2. 负责公司名下支付工具（如POS机）的申请、对账与维护。
3. 协助办理与银行、税务等外部机构的日常联络与事务。
4. 完成上级交办的其他财务相关工作。