一、现金收付与管理
每日办理现金的收付与清点，确保账款相符。严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，超限部分及时送存银行。保管好保险柜钥匙与密码，确保现金安全。对各类现金收支凭证进行审核，确保手续齐全、内容真实。
二、银行业务办理
负责公司银行账户的日常操作，包括支票、汇票、电汇等结算业务的办理。按时到银行获取对账单，逐笔核对银行日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表。按时办理税款、社保等公用事业费用的缴纳。
三、票据与印章管理
妥善保管库存现金、有价证券、财务印章、空白支票及收据等重要物品。建立票据使用登记簿，对领用、核销进行详细记录。严禁签发空白支票和远期支票，确保票据使用的安全与规范。
四、日记账登记与核对
根据审核无误的收付款凭证，逐日逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。每日下班前盘点库存现金，确保账实一致。定期与会计的总分类账进行核对，保证账账相符。
五、资金日报与凭证处理
每日编制资金日报表，及时反映公司资金动态。整理并传递收付款原始凭证给会计人员进行账务处理，确保凭证交接及时、完整。协助会计做好月末、年末的对账、结账工作。
六、报销审核与工资发放
初步审核员工费用报销单据的合规性与完整性，检查审批手续是否齐全。根据人力资源部门提供的工资表，按时准确发放员工薪酬。
七、外汇业务处理
若涉及外币业务，按规定办理外汇结算，及时关注汇率变动。登记外币存款日记账，保证外币资金安全与账目清晰。
八、档案保管与协作
妥善装订和保管收付款凭证、银行对账单等出纳资料，按期移交会计档案管理人员。积极协助上级完成临时交办的其他财务相关工作，配合完成内部审计与外部检查。