第一章 总则
第一条 为规范公司差旅费用报销流程，合理控制差旅成本，提高工作效率，依据国家相关财经法规及公司财务管理制度，结合实际情况，修订本规程。
第二条 本规程适用于公司全体因公出差员工（以下简称“出差人”）的交通、住宿、伙食、公杂等费用的报销管理。
第三条 差旅费用管理原则：事前审批、标准控制、合规报销、及时结算。
第二章 出差审批与标准
第四条 出差审批流程：出差人须提前通过办公系统或书面形式填写《出差审批单》，明确出差事由、时间、地点及预算，经部门负责人、分管领导批准后方可出行。紧急情况可口头报批，事后补办手续。
第五条 交通费标准：
1. 总经理及以上级别人员：飞机舱位、火车软卧/一等座、轮船二等舱据实报销。
2. 部门经理及以下级别人员：飞机经济舱需事前审批，火车硬卧/二等座据实报销，夜间连续乘车超6小时可乘硬卧。
3. 其他情况：市内交通提倡公共交通，据实报销；特殊情况使用出租车需说明理由。
第六条 住宿费标准（每日限额，凭发票报销）：
第七条 伙食补助费：按出差自然天数计算，标准为100元/人/天，包干使用，无需发票。
第八条 公杂费：用于市内交通、通讯等，标准为80元/人/天，包干使用，无需发票。
第三章 费用报销与支付
第九条 报销流程：出差结束后15个工作日内，出差人须整理合规票据，填写《差旅费报销单》，附经批准的《出差审批单》、行程票据、费用明细单等，经部门负责人审核、财务部门复核、授权领导审批后支付。
第十条 票据要求：所有报销票据须为合规的税务发票或财政票据，抬头为公司全称，内容真实完整。连号出租车票需备注起止地点及事由。
第十一条 超标处理：住宿费、交通费原则上不得超过标准。特殊情况需事前书面说明，经分管领导特批后方可报销。未经批准的超标部分由个人承担。
第十二条 结算支付：审批完成后，财务部门在5个工作日内将款项支付至出差人指定银行账户。出差借款需在报销时一并冲抵。
第四章 特殊情况规定
第十三条 参加外部会议/培训：已缴纳会务费/培训费且包含食宿的，不再发放伙食补助和公杂费，往返交通费按规定报销。
第十四条 长期驻外：连续出差超过30天为长期驻外，相关标准另行规定，需签订补充协议。
第十五条 多人同行：同性人员出差应优先选择标准间住宿。驾车出差按相应标准报销油费、过路费，不再计发公杂费。
第五章 附则
第十六条 本规程由公司财务部负责解释与修订。
第十七条 本规程自发布之日起施行，原规定同时废止。未尽事宜，参照公司相关财务制度执行。
（公司名称/财务部）
（发布日期：XXXX年XX月XX日）