一、资金收支管理
严格按照公司财务制度办理现金、银行存款的收付业务，确保每笔款项收支准确无误。收到现金或银行票据时当面清点核对，及时开具收据或进账单；付款时审核单据是否经有效审批，金额与凭证一致方可支付。当日收支须及时登记日记账，做到日清月结，账实相符。
二、银行账户维护
负责企业银行账户的日常管理，包括支票、汇票等结算票据的购买保管与使用。按时到银行办理存取款、转账、对账等业务，领取银行回单并及时交接。每月初完成各账户银行对账单核对，编制余额调节表，处理未达账项。
三、现金与票据保管
每日盘点库存现金，确保账实相符，超限额现金及时存入银行。保险柜内现金、印章、网银密钥、空白票据等分人保管，确保安全。建立票据登记簿，详细记录领用、核销情况，定期检查票据使用规范性。
四、日记账登记与凭证处理
按流水顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每日结出余额。根据收付款凭证及时录入财务系统或手工账，定期与会计总账核对，保证账账一致。整理装钉收支原始凭证，按时移交给会计人员。
五、工资发放与报销支持
配合人力资源部门完成员工工资、奖金的现金发放或银行代发操作，确保准时准确。审核员工报销单据的合规性，核对金额与发票，按审批流程办理报销支付。
六、日常基础工作
每天上班后查询银行账户余额，及时向财务负责人汇报资金情况。维护办公设备，补充常用单据。接受临时性资金调度指令，配合完成审计、税务等部门的查账工作。保持与银行业务人员的日常沟通。
七、合规与风险控制
严格执行现金管理制度，不坐支现金，不白条抵库。识别大额可疑交易，防范支付风险。确保所有操作留有书面记录，配合内部审计检查。及时反馈收支环节中的制度漏洞。
出纳工作核心在于“准、快、稳”：每笔资金操作准确无误，支付结算高效及时，资金保管安全稳妥。日常需牢牢把握资金进出口关，确保现金流数据真实可靠，为企业财务运转提供基础保障。