一、 工作目标
确保本周资金收付准确及时，账实相符，单据完整，资金安全，高效支持公司运营。
二、 执行周期
XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日（当周）
三、 具体工作内容与执行安排
（一） 每日固定工作 (周一至周五)
1. 资金盘点与安全维护
时间： 每个工作日上班后首半小时。
内容： 清点库存现金、核对银行POS机等终端余额，确保账实相符。检查保险柜、网银U盾等安全设备状态。
执行： 现场清点、登记《现金日记账》，即时核对电子流水。
2. 收付款项处理
时间： 全天，根据审批流程即时处理。
内容： 审核收付款单据的审批完整性、准确性。办理现金收付、银行转账（网银/柜台）、票据签发与收取。员工报销款支付。
执行： 严格遵循“凭单操作”原则，付款后立即在单据加盖“付讫”章，收款后开具收据。当日业务当日登记日记账。
3. 单据整理与传递
时间： 每日下班前一小时。
内容： 将当日已处理的收付款原始凭证整理、粘贴，核对顺序与日记账记录是否一致。将需要会计入账的凭证及时传递至会计岗位。
执行： 按单据类型和日期顺序整理，填写《单据交接登记表》。
（二） 周期性重点工作
1. 周一重点工作
内容： 汇总上周资金收支情况，编制《资金周报表》。对接会计，核对上周银行账目，处理未达账项。提交上周重要单据归档清单。
执行： 上午完成数据汇总与报表初稿，下午与会计对账，下班前提交报表与清单。
2. 周二至周四专项工作
内容（根据实际情况安排）： 办理银行柜台业务（如存取大额现金、购汇、票据托收等）。跟进重要付款的到账确认。备用金需求核查与申领。配合审计或部门提供资金相关数据。
执行： 提前预约银行，备齐所需公章证照。重要付款后主动向业务部门确认。周四下班前完成备用金盘点与申请。
3. 周五重点工作
内容： 完成本周所有收付款业务的最终核对。确保《现金日记账》与《银行存款日记账》本日余额、本周合计准确无误。全面检查本周单据是否全部整理传递。进行周末安全自查。
执行： 下午集中进行账务复核，下班前完成所有日记账的结账与核对，关闭网银系统并妥善保管密钥。
（三） 突发或临时任务处理
原则： 在保障资金安全与审批流程合规的前提下，优先处理紧急支付事项。
执行： 接到临时任务后，立即与上级及相关部门确认审批与业务细节，办理后及时补登账目并通知相关方。
四、 所需资源与支持
1. 确保网银、财务系统、办公设备运行正常。
2. 相关部门及时提交符合审批流程的付款申请及单据。
3. 会计岗位及时进行账务处理与反馈，协助完成银企对账。
五、 风险控制要点
1. 安全： 严格执行现金库存限额，大额支付优先使用转账。公私章、U盾分开保管。
2. 准确： 任何操作前必须双重核对收款人信息、账号、金额。日记账日清月结，及时核对。
3. 合规： 坚决执行“无审批不付款，单据不全不付款”。所有操作留有痕迹、可追溯。