一、现金收付与管理
1. 严格执行现金管理制度，每日办理现金收支业务，做到日清月结、账款相符。
2. 根据审核无误的原始凭证办理收付款项，当面点清并加盖收付讫印章。
3. 保管库存现金、有价证券及相关票据，确保其安全完整，不得挪用、白条抵库。
4. 准确登记现金日记账，及时核对库存，确保账实相符，超限额现金及时送存银行。
5. 负责现金盘点，编制现金盘点表，配合审计与稽查工作。
二、银行结算业务处理
1. 按规定办理银行账户开立、变更、撤销及年检手续。
2. 根据审批完备的支付申请，准确填制各类银行结算凭证（支票、汇票、电汇等），办理付款业务。
3. 及时取回银行回单、对账单，核对并处理未达账项，按月编制银行存款余额调节表。
4. 负责网银操作与维护，保障支付密钥安全，严格审核付款信息。
5. 跟踪到账情况，及时确认收入款项，保障资金及时入账。
三、账簿登记与凭证管理
1. 依据收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，保证及时性、准确性。
2. 每日核对账目，确保账证相符、账账相符（与总账会计核对）。
3. 整理、装订并保管收付款相关原始凭证、记账凭证及银行单据，定期归档。
4. 配合会计人员编制记账凭证，提供相关资金数据。
四、资金日报与报告编制
1. 每日编制资金日报表，清晰反映各账户余额及当日资金流动情况。
2. 定期统计资金数据，按要求编制周报、月报，为管理层决策提供依据。
3. 及时向上级汇报大额收支、异常波动及潜在资金风险。
五、规范与风控要求
1. 严格遵守《会计法》、《现金管理暂行条例》及公司内部财务制度。
2. 坚持“收支两条线”，不得坐支现金，收款及时入账，付款严格审批。
3. 保管好保险柜密码、钥匙、网银U盾等，执行不相容职务分离原则。
4. 对业务真实性、单据合法性、审批完整性负审核责任，杜绝违规操作。
5. 严守财务纪律，保护商业机密，不得泄露资金信息。
六、其他相关工作
1. 负责员工费用报销、备用金管理及借款清收工作。
2. 办理外汇登记、结汇购汇等外汇业务（如涉及）。
3. 配合完成财务审计、税务检查、工商年报等涉及资金事项。
4. 完成领导交办的其他与资金相关的工作任务。