一、现金管理

1. 办理现金收付：严格审核审批手续，当面点清现金，及时在单据上加盖“收讫”“付讫”戳记。

2. 保管库存现金：每日结账，确保账实相符，不白条抵库，不挪用现金，不超银行核定限额存放。

3. 登记现金日记账：逐笔序时登记，日清月结，按时提交资金日报。

二、银行事务

1. 办理银行结算：填写支票、汇票、本票等票据，办理汇款、网银支付，确保信息准确无误。

2. 管理银行账户：负责开户、销户、变更，保管银行预留印鉴（财务专用章由他人分管）、空白票据及密码器。

3. 登记银行存款日记账：逐笔登记，及时核对银行对账单，编制余额调节表，处理未达账项。

三、单据处理

1. 审核原始凭证：检查报销单、发票等单据的合法性、合规性、完整性。

2. 编制记账凭证：根据审核无误的单据，准确编制收付款记账凭证。

3. 凭证传递与保管：及时将凭证交会计记账，妥善保管相关单据凭证。

四、资金核对与报告

1. 每日盘点：下班前清点现金，核对日记账，确保账实相符。

2. 定期对账：与会计核对现金、银行存款总账，与银行核对存款余额。

3. 编制报表：按时编制现金、银行存款日报、周报、月报。

五、其他职责

1. 工资发放：根据审核后的工资表，准时准确发放现金或办理银行代发。

2. 外汇业务：如有需要，办理外币收付、结算及汇率折算。

3. 凭证装订：定期整理、装订收付款凭证及相关原始单据。

4. 领导交办：完成上级安排的其他临时性财务工作。

岗位职责核心解析：

1. 资金安全守护者：直接经手货币资金，首要职责是保障资金安全、完整，防范差错与风险。

2. 制度执行关键节点：严格按财务制度与审批流程办理业务，是内部控制的重要执行环节。

3. 基础数据提供者：通过日记账记录，为会计核算提供准确、及时的原始资金流数据。

4. 沟通桥梁：频繁联系银行、内部业务部门及员工，需具备良好的沟通协调能力。

注意事项：出纳岗位遵循“钱账分管”原则，不得兼任稽核、会计档案保管及收入、支出、费用、债权债务账目登记工作。工作核心在于规范、准确、安全、及时。